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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 378.00 | 187 416.00 | 19 962.00 | 207 378.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 208.00 | 189 996.00 | 170 212.00 | 360 208.00 |
072 Créances – Autres | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
084 Disponibilités | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
110 Total général Actif | 425 653.00 | 189 996.00 | 235 657.00 | 425 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 685.00 | 34 239.00 | | 42 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 288.00 | 48 824.00 | | 53 288.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 981.00 | 83 071.00 | | 95 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 045.00 | 2 855.00 | | 2 045.00 |
242 Autres charges externes. | 75 599.00 | 56 416.00 | | 75 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | 2 892.00 | | 3 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 13 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 4 503.00 | 5 227.00 | | 4 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 959.00 | 16 961.00 | | 8 959.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 43.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 647.00 | 97 394.00 | | 109 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 666.00 | -14 324.00 | | -13 666.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 245.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 587.00 | 1 033.00 | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 665.00 | -15 602.00 | | -15 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 488.00 | | | 348 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 392.00 | | | 7 392.00 |