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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 328.00 | 149 215.00 | 49 114.00 | 198 328.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 158.00 | 151 795.00 | 199 364.00 | 351 158.00 |
072 Créances – Autres | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
084 Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
110 Total général Actif | 357 835.00 | 151 795.00 | 206 040.00 | 357 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 289.00 | 138 611.00 | | 133 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 200.00 | | |
230 Autres produits | 287.00 | 98.00 | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 576.00 | 140 908.00 | | 133 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 929.00 | 6 729.00 | | 6 929.00 |
242 Autres charges externes. | 71 477.00 | 65 548.00 | | 71 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 586.00 | 5 243.00 | | 5 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 5 307.00 | 5 184.00 | | 5 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 247.00 | 18 617.00 | | 20 247.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 219.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 878.00 | 111 540.00 | | 119 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 698.00 | 29 368.00 | | 13 698.00 |
280 Produits financiers | | 105.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 792.00 | | | 792.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 1 482.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 792.00 | | | 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 4 262.00 | | 2 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 205.00 | 23 728.00 | | 11 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 590.00 | | | 334 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 792.00 | | | 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 792.00 | | | 792.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 771.00 | | | 7 771.00 |