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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 658.00 | 180 207.00 | 15 451.00 | 195 658.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 488.00 | 182 787.00 | 165 701.00 | 348 488.00 |
072 Créances – Autres | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
084 Disponibilités | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
110 Total général Actif | 397 736.00 | 182 787.00 | 214 949.00 | 397 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 867.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 239.00 | 135 049.00 | | 34 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 37.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 071.00 | 135 085.00 | | 83 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 855.00 | 7 251.00 | | 2 855.00 |
242 Autres charges externes. | 56 416.00 | 71 321.00 | | 56 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | 5 418.00 | | 2 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 5 227.00 | 5 629.00 | | 5 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 961.00 | 17 541.00 | | 16 961.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 7.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 394.00 | 120 167.00 | | 97 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 324.00 | 14 919.00 | | -14 324.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 306.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 259.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 602.00 | 12 354.00 | | -15 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 158.00 | | | 351 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 867.00 | | | 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27.00 | | | 27.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -27.00 | | | -27.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27.00 | | | -27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 661.00 | | | 4 661.00 |