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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 974.00 | | 121 974.00 | 121 974.00 |
AN Terrains | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
AP Constructions | 1 745 955.00 | 1 655 252.00 | 90 703.00 | 1 745 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935 258.00 | 2 774 601.00 | 160 656.00 | 2 935 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 573.00 | 718 939.00 | 21 633.00 | 740 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 967 612.00 | 5 471 793.00 | 1 495 819.00 | 6 967 612.00 |
BT Marchandises | 1 273 759.00 | 179 742.00 | 1 094 017.00 | 1 273 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 549.00 | 9 367.00 | 956 181.00 | 965 549.00 |
BZ Autres créances | 236 299.00 | | 236 299.00 | 236 299.00 |
CF Disponibilités | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 194.00 | 189 110.00 | 2 353 084.00 | 2 542 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 509 807.00 | 5 660 903.00 | 3 848 903.00 | 9 509 807.00 |
CU Autres participations | 1 423 101.00 | 323 000.00 | 1 100 101.00 | 1 423 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
DG Autres réserves | 1 366 133.00 | | | 1 366 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 832.00 | | | 3 089 832.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 529.00 | | | 99 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 312.00 | | | 388 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 671.00 | | | 247 671.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 071.00 | | | 739 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 903.00 | | | 3 848 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 855.00 | | | 694 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 784.00 | | 12 620.00 | 6 965 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 791.00 | 6 967 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 791.00 | 5 422 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 420 443.00 | | 12 620.00 | 5 420 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 366.00 | | | 1 423 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058 730.00 | 100 854.00 | 10 791.00 | 5 058 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 058 730.00 | 100 854.00 | 10 791.00 | 5 058 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 178 864.00 | 179 742.00 | 178 864.00 | 178 864.00 |
6T Sur comptes clients | 10 460.00 | 157.00 | 1 250.00 | 10 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 324.00 | 279 900.00 | 180 114.00 | 412 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 324.00 | 299 900.00 | 180 114.00 | 412 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 312.00 | 388 312.00 | | 388 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 954 334.00 | | | 954 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VB T. V. A. | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
VC Groupe et associés | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 418.00 | 26 203.00 | 44 215.00 | 70 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 358.00 | 1 240 358.00 | | 1 240 358.00 |
VW T.V.A. | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 071.00 | 694 855.00 | 44 215.00 | 739 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |