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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 584 342.00 | | 1 584 342.00 | 1 584 342.00 |
AN Terrains | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
AP Constructions | 1 862 209.00 | 1 831 548.00 | 30 661.00 | 1 862 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 184 696.00 | 2 948 650.00 | 236 046.00 | 3 184 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 506.00 | 1 093 401.00 | 68 105.00 | 1 161 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 007.00 | | 450 007.00 | 450 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 260 583.00 | 5 889 715.00 | 2 370 867.00 | 8 260 583.00 |
BT Marchandises | 3 412 377.00 | 327 779.00 | 3 084 598.00 | 3 412 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969 233.00 | 103 132.00 | 3 866 100.00 | 3 969 233.00 |
BZ Autres créances | 618 173.00 | | 618 173.00 | 618 173.00 |
CF Disponibilités | 376 976.00 | | 376 976.00 | 376 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 447 483.00 | 430 911.00 | 8 016 571.00 | 8 447 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 708 066.00 | 6 320 627.00 | 10 387 439.00 | 16 708 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 426 325.00 | | | 2 426 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 610.00 | | | 323 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 077.00 | | | 150 077.00 |
DG Autres réserves | 995 683.00 | | | 995 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 030.00 | | | 530 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 727.00 | | | 4 425 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 166.00 | | | 375 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 416.00 | | | 2 154 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 775.00 | | | 896 775.00 |
EA Autres dettes | 2 426 400.00 | | | 2 426 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 961 712.00 | | | 5 961 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 387 439.00 | | | 10 387 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 924 413.00 | | | 5 924 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 293.00 | | | 306 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 727 251.00 | 342 253.00 | 24 069 504.00 | 23 727 251.00 |
FG Production vendue services | 162 662.00 | 5 905.00 | 168 567.00 | 162 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 889 913.00 | 348 158.00 | 24 238 072.00 | 23 889 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 767 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 845 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 197.00 | |
GE Autres charges | | | 44 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 344 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 351.00 | | | 103 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 351.00 | | | 103 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 856.00 | | | -101 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 518 229.00 | | | 25 518 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 988 198.00 | | | 24 988 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 030.00 | | | 530 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 029 923.00 | | 2 653 761.00 | 7 029 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 423 101.00 | 451 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423 101.00 | 8 260 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 208 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 974.00 | | 1 478 483.00 | 121 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484 582.00 | | 724 316.00 | 5 484 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 366.00 | | 450 962.00 | 1 423 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248 244.00 | 641 472.00 | | 5 248 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 248 244.00 | 625 357.00 | | 5 248 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 929.00 | 466 311.00 | 309 460.00 | 170 929.00 |
6T Sur comptes clients | 9 613.00 | 95 182.00 | 1 662.00 | 9 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 542.00 | 561 492.00 | 634 122.00 | 503 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 542.00 | 561 492.00 | 634 122.00 | 503 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 492.00 | 311 122.00 | |
UG ‐ Financières | | | 323 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 417.00 | 2 154 417.00 | | 2 154 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 748.00 | 393 748.00 | | 393 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 833.00 | 283 833.00 | | 283 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426 401.00 | 2 426 401.00 | | 2 426 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 008.00 | 450 008.00 | | 450 008.00 |
UX Autres créances clients | 3 842 687.00 | 3 842 687.00 | | 3 842 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
VB T. V. A. | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
VC Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 524.00 | 309 524.00 | | 309 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 643.00 | 28 345.00 | 37 298.00 | 65 643.00 |
VI Groupe et associés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 172.00 | 108 172.00 | | 108 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 984.00 | 378 984.00 | | 378 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108 138.00 | 5 108 138.00 | | 5 108 138.00 |
VW T.V.A. | 200 026.00 | 200 026.00 | | 200 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 712.00 | 5 924 414.00 | 37 298.00 | 5 961 712.00 |