| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 974.00 | | 121 974.00 | 121 974.00 |
AN Terrains | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
AP Constructions | 1 745 955.00 | 1 712 538.00 | 33 417.00 | 1 745 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996 568.00 | 2 805 327.00 | 191 241.00 | 2 996 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 572.00 | 730 377.00 | 11 194.00 | 741 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029 922.00 | 5 571 243.00 | 1 458 679.00 | 7 029 922.00 |
BT Marchandises | 1 326 689.00 | 170 928.00 | 1 155 760.00 | 1 326 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 561.00 | 9 613.00 | 995 948.00 | 1 005 561.00 |
BZ Autres créances | 214 429.00 | | 214 429.00 | 214 429.00 |
CF Disponibilités | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 840.00 | 180 541.00 | 2 398 299.00 | 2 578 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 608 763.00 | 5 751 785.00 | 3 856 978.00 | 9 608 763.00 |
CU Autres participations | 1 423 101.00 | 323 000.00 | 1 100 101.00 | 1 423 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 077.00 | | | 150 077.00 |
DG Autres réserves | 1 339 753.00 | | | 1 339 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 762.00 | | | 3 085 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 056.00 | | | 172 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 989.00 | | | 380 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 186.00 | | | 217 186.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 216.00 | | | 771 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 978.00 | | | 3 856 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 515.00 | | | 753 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 779.00 | | | 126 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 967 613.00 | | 62 310.00 | 6 967 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 029 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 484 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 422 272.00 | | 62 310.00 | 5 422 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 366.00 | | | 1 423 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148 793.00 | 99 450.00 | | 5 148 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148 793.00 | 99 450.00 | | 5 148 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 742.00 | 170 929.00 | 179 742.00 | 179 742.00 |
6T Sur comptes clients | 9 368.00 | 245.00 | | 9 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 110.00 | 171 174.00 | 179 742.00 | 512 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 110.00 | 171 174.00 | 199 742.00 | 532 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 174.00 | 179 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 990.00 | 380 990.00 | | 380 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 993 365.00 | 993 365.00 | | 993 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VB T. V. A. | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VC Groupe et associés | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 841.00 | 127 841.00 | | 127 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 216.00 | 26 515.00 | 17 701.00 | 44 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VP Divers | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 921.00 | 75 921.00 | | 75 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 766.00 | 1 249 766.00 | | 1 249 766.00 |
VW T.V.A. | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 216.00 | 753 516.00 | 17 701.00 | 771 216.00 |