| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 584 342.00 | | 1 584 342.00 | 1 584 342.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 147.00 | 1 612 084.00 | 280 062.00 | 1 892 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 736.00 | 610 805.00 | 121 931.00 | 732 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 570.00 | | 381 570.00 | 381 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 608 131.00 | 2 239 004.00 | 2 369 126.00 | 4 608 131.00 |
BT Marchandises | 2 969 097.00 | 263 870.00 | 2 705 227.00 | 2 969 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 484.00 | 74 465.00 | 3 438 019.00 | 3 512 484.00 |
BZ Autres créances | 933 633.00 | | 933 633.00 | 933 633.00 |
CF Disponibilités | 718 720.00 | | 718 720.00 | 718 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 310.00 | | 84 310.00 | 84 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 218 245.00 | 338 335.00 | 7 879 910.00 | 8 218 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 826 377.00 | 2 577 339.00 | 10 249 037.00 | 12 826 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 426 325.00 | 2 426 325.00 | | 2 426 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 610.00 | 323 610.00 | | 323 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 579.00 | 150 077.00 | | 176 579.00 |
DG Autres réserves | 1 499 212.00 | 995 683.00 | | 1 499 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 112.00 | 530 030.00 | | 17 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442 839.00 | 4 425 727.00 | | 4 442 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 417.00 | 375 166.00 | | 1 253 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 108 000.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 228.00 | 2 154 416.00 | | 1 895 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 818.00 | 896 775.00 | | 648 818.00 |
EA Autres dettes | 2 008 538.00 | 2 426 400.00 | | 2 008 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 806 197.00 | 5 961 712.00 | | 5 806 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 249 037.00 | 10 387 439.00 | | 10 249 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 580 742.00 | 5 924 413.00 | | 4 580 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 306 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 031 198.00 | 178 922.00 | 21 210 120.00 | 21 031 198.00 |
FG Production vendue services | 147 709.00 | 6 315.00 | 154 025.00 | 147 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 178 908.00 | 185 238.00 | 21 364 146.00 | 21 178 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 989 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 313 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 269 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 693.00 | |
GE Autres charges | | | 62 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 983 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 486.00 | 72 409.00 | | 22 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 136.00 | 1 495.00 | | 6 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 636.00 | 1 495.00 | | 6 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 903.00 | 103 351.00 | | 53 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 267.00 | -101 856.00 | | -47 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 106 974.00 | 25 518 229.00 | | 22 106 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 089 862.00 | 24 988 198.00 | | 22 089 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 112.00 | 530 030.00 | | 17 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 260 583.00 | | 168 366.00 | 8 260 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 437.00 | 382 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 820 818.00 | 4 608 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752 381.00 | 2 624 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 458.00 | | | 1 600 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208 898.00 | | 168 366.00 | 6 208 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 227.00 | | | 451 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889 715.00 | 101 185.00 | 3 751 896.00 | 5 889 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 873 600.00 | 101 185.00 | 3 751 896.00 | 5 873 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 327 779.00 | 263 870.00 | | 327 779.00 |
6T Sur comptes clients | 103 133.00 | 6 070.00 | | 103 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 912.00 | 269 940.00 | | 430 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 912.00 | 269 940.00 | | 430 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 229.00 | 1 895 229.00 | | 1 895 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 697.00 | 242 697.00 | | 242 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 927.00 | 215 927.00 | | 215 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008 539.00 | 2 008 539.00 | | 2 008 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 571.00 | 381 571.00 | | 381 571.00 |
UX Autres créances clients | 3 414 317.00 | 3 414 317.00 | | 3 414 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
VB T. V. A. | 127 022.00 | 127 022.00 | | 127 022.00 |
VC Groupe et associés | 318 015.00 | 318 015.00 | | 318 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 612.00 | 25 157.00 | 1 225 455.00 | 1 250 612.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 139.00 | 487 139.00 | | 487 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911 999.00 | 4 911 999.00 | | 4 911 999.00 |
VW T.V.A. | 186 413.00 | 186 413.00 | | 186 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 806 198.00 | 4 580 743.00 | 1 225 455.00 | 5 806 198.00 |