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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 477.00 | 8 986.00 | 5 492.00 | 14 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 172.00 | 14 707.00 | 29 465.00 | 44 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 864.00 | 23 693.00 | 42 171.00 | 65 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BT Marchandises | 682 426.00 | 13 795.00 | 668 631.00 | 682 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BZ Autres créances | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 512.00 | 13 795.00 | 716 717.00 | 730 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 376.00 | 37 488.00 | 758 889.00 | 796 376.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 178 018.00 | 130 349.00 | | 178 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 596.00 | 47 669.00 | | 43 596.00 |
DL TOTAL (I) | 224 914.00 | 181 318.00 | | 224 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 786.00 | 101 996.00 | | 217 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 326.00 | 136 310.00 | | 188 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 945.00 | 45 790.00 | | 92 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 517.00 | 23 994.00 | | 32 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 974.00 | 308 090.00 | | 533 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 889.00 | 489 408.00 | | 758 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 574.00 | 308 090.00 | | 531 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 436.00 | 100 042.00 | | 217 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 866.00 | | 39 398.00 | 32 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 65 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 58 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 650.00 | | 39 398.00 | 25 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 485.00 | 13 002.00 | 4 794.00 | 15 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 485.00 | 13 002.00 | 4 794.00 | 15 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 13 795.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 406.00 | 13 795.00 | 15 406.00 | 15 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 406.00 | 13 795.00 | 15 406.00 | 15 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 795.00 | 15 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 786.00 | 217 786.00 | | 217 786.00 |
VI Groupe et associés | 188 326.00 | 188 326.00 | | 188 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 104.00 | 25 904.00 | 200.00 | 26 104.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 574.00 | 531 574.00 | | 531 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 979.00 | 6 404.00 | | 5 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 133.00 | 15 510.00 | | 16 133.00 |
ST Autres comptes | 53 919.00 | 40 277.00 | | 53 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 252.00 | 23 500.00 | | 26 252.00 |
YT Sous‐traitance | 182 168.00 | 114 674.00 | | 182 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 200.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 979.00 | 6 404.00 | | 5 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 741.00 | 112 071.00 | | 149 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 510.00 | 58 793.00 | | 99 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 471.00 | 205 160.00 | | 278 471.00 |