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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 057.00 | 1 956.00 | 17 101.00 | 19 057.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 098.00 | 13 898.00 | 7 201.00 | 21 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 531.00 | 31 550.00 | 43 981.00 | 75 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 567.00 | 47 404.00 | 82 164.00 | 129 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 554 656.00 | | 554 656.00 | 554 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BZ Autres créances | 133 352.00 | | 133 352.00 | 133 352.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 597.00 | | 724 597.00 | 724 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 164.00 | 47 404.00 | 806 761.00 | 854 164.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 213 111.00 | 221 614.00 | | 213 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 762.00 | -8 503.00 | | -28 762.00 |
DL TOTAL (I) | 187 649.00 | 216 411.00 | | 187 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 378.00 | 200 345.00 | | 321 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 505.00 | 171 402.00 | | 116 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 758.00 | 64 351.00 | | 146 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 785.00 | 18 783.00 | | 26 785.00 |
EA Autres dettes | 7 687.00 | 961.00 | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 112.00 | 455 842.00 | | 619 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 761.00 | 672 253.00 | | 806 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 139.00 | | 67 149.00 | 79 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 057.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 6 881.00 | | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 720.00 | 129 567.00 | | 16 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 057.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 320.00 | 96 629.00 | | 16 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 524.00 | | 41 425.00 | 71 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 6 667.00 | 615.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 029.00 | 19 762.00 | 11 387.00 | 39 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 029.00 | 17 806.00 | 11 387.00 | 39 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 758.00 | 146 758.00 | | 146 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 648.00 | 297 648.00 | | 297 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 730.00 | 4 903.00 | 18 826.00 | 23 730.00 |
VI Groupe et associés | 116 505.00 | 116 505.00 | | 116 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VW T.V.A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 112.00 | 600 286.00 | 18 826.00 | 619 112.00 |