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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 896.00 | 19 755.00 | 48 141.00 | 67 896.00 |
040 Immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 491.00 | 19 755.00 | 240 736.00 | 260 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
072 Créances – Autres | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
084 Disponibilités | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
110 Total général Actif | 305 144.00 | 19 755.00 | 285 389.00 | 305 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 369 737.00 | | | 369 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 832.00 | | | 832.00 |
230 Autres produits | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 893.00 | | | 378 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 322.00 | | | 127 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 131.00 | | | -27 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
252 Charges sociales | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
262 Autres charges | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 649.00 | | | 334 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
294 Charges financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 396.00 | | | 245 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |