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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 696.00 | 30 299.00 | 38 397.00 | 68 696.00 |
040 Immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 638.00 | 30 299.00 | 231 339.00 | 261 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
072 Créances – Autres | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
084 Disponibilités | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
110 Total général Actif | 304 553.00 | 30 299.00 | 274 255.00 | 304 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360 764.00 | | | 360 764.00 |
230 Autres produits | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 881.00 | | | 368 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 646.00 | | | 129 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
242 Autres charges externes. | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
252 Charges sociales | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
262 Autres charges | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 514.00 | | | 345 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 134.00 | | | 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 491.00 | | | 260 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |