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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 316.00 | 48 162.00 | 22 155.00 | 70 316.00 |
040 Immobilisations financières | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 681.00 | 48 162.00 | 215 519.00 | 263 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
072 Créances – Autres | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
084 Disponibilités | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
110 Total général Actif | 351 454.00 | 48 162.00 | 303 293.00 | 351 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 284.00 | | | 227 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
230 Autres produits | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 814.00 | | | 277 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 421.00 | | | 80 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 214.00 | | | -6 214.00 |
242 Autres charges externes. | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
252 Charges sociales | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 424.00 | | | 275 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 543.00 | | | 262 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |