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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 553.00 | 56 751.00 | 15 803.00 | 72 553.00 |
040 Immobilisations financières | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 950.00 | 56 751.00 | 209 200.00 | 265 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
072 Créances – Autres | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
084 Disponibilités | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
110 Total général Actif | 360 990.00 | 56 751.00 | 304 239.00 | 360 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 239.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 224.00 | | | 247 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
230 Autres produits | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 622.00 | | | 337 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
242 Autres charges externes. | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 779.00 | | | 100 779.00 |
252 Charges sociales | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 477.00 | | | 325 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 134.00 | | | 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265 950.00 | | | 265 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |