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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 086.00 | 15 179.00 | 7 907.00 | 23 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 356.00 | 15 179.00 | 14 177.00 | 29 356.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 154.00 | | 243 154.00 | 243 154.00 |
BZ Autres créances | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CF Disponibilités | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 943.00 | | 363 943.00 | 363 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 299.00 | 15 179.00 | 478 120.00 | 493 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 969.00 | | | -97 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 555.00 | | | -65 555.00 |
DL TOTAL (I) | 136 476.00 | | | 136 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 217.00 | | | 262 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 644.00 | | | 341 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 120.00 | | | 478 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 036.00 | | | 295 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 225.00 | | 590 225.00 | 590 225.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 239.00 | | 590 239.00 | 590 239.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 247.00 | | | 590 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 802.00 | | | 655 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 555.00 | | | -65 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 304.00 | | 6 053.00 | 23 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 034.00 | | 6 053.00 | 17 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 241.00 | 6 937.00 | | 8 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 241.00 | 6 937.00 | | 8 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 217.00 | 262 217.00 | | 262 217.00 |
UX Autres créances clients | 243 154.00 | | | 243 154.00 |
VB T. V. A. | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 036.00 | 268 036.00 | | 268 036.00 |
VW T.V.A. | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 035.00 | 295 036.00 | | 295 035.00 |