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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 664.00 | 37 440.00 | 3 223.00 | 40 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 461.00 | 37 440.00 | 17 020.00 | 54 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 588.00 | 7 598.00 | 1 393 989.00 | 1 401 588.00 |
BZ Autres créances | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CF Disponibilités | 288 738.00 | | 288 738.00 | 288 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 957.00 | 7 598.00 | 1 835 358.00 | 1 842 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 418.00 | 45 039.00 | 1 852 378.00 | 1 897 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 720.00 | -202 853.00 | | -236 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 833.00 | -33 867.00 | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 84 113.00 | 63 279.00 | | 84 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277.00 | 1 027.00 | | 1 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 100.00 | 75 045.00 | | 84 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 265.00 | 1 750 022.00 | | 1 461 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 423.00 | 36 334.00 | | 206 423.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 738.00 | 3 305.00 | | 13 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 265.00 | 1 865 734.00 | | 1 768 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 378.00 | 1 929 014.00 | | 1 852 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 557 099.00 | | 3 557 099.00 | 3 557 099.00 |
FG Production vendue services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 261.00 | | 3 557 261.00 | 3 557 261.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 461 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 599.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 385.00 | 4 214 458.00 | | 3 557 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 552.00 | 4 248 325.00 | | 3 536 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 833.00 | -33 867.00 | | 20 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 664.00 | | 13 797.00 | 40 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 797.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 413.00 | 6 027.00 | | 31 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 413.00 | 6 027.00 | | 31 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 266.00 | 1 461 266.00 | | 1 461 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 606.00 | 1 391 606.00 | | 1 391 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
VB T. V. A. | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 016.00 | 1 544 236.00 | 23 780.00 | 1 568 016.00 |
VW T.V.A. | 103 613.00 | 103 613.00 | | 103 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 165.00 | 1 684 165.00 | | 1 684 165.00 |