| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 664.00 | 21 849.00 | 18 815.00 | 40 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 664.00 | 21 849.00 | 18 815.00 | 40 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 934.00 | | 892 934.00 | 892 934.00 |
BZ Autres créances | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CF Disponibilités | 293 536.00 | | 293 536.00 | 293 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 532.00 | | 1 213 532.00 | 1 213 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 196.00 | 21 849.00 | 1 232 346.00 | 1 254 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 524.00 | | | -163 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 329.00 | | | -39 329.00 |
DL TOTAL (I) | 97 147.00 | | | 97 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 901.00 | | | 1 001 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 199.00 | | | 1 135 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 346.00 | | | 1 232 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 708.00 | | | 1 045 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 431.00 | | 1 490 431.00 | 1 490 431.00 |
FG Production vendue services | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 632.00 | | 1 490 632.00 | 1 490 632.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 671.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 634.00 | | | 1 490 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 963.00 | | | 1 529 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 329.00 | | | -39 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 356.00 | | 17 578.00 | 29 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 270.00 | 40 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 270.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 086.00 | | 17 578.00 | 23 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 179.00 | 6 671.00 | | 15 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 179.00 | 6 671.00 | | 15 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 901.00 | 1 001 901.00 | | 1 001 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UX Autres créances clients | 889 951.00 | 889 951.00 | | 889 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 995.00 | 917 012.00 | 2 983.00 | 919 995.00 |
VW T.V.A. | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 708.00 | 1 045 708.00 | | 1 045 708.00 |