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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 467.00 | 19 620.00 | 30 847.00 | 50 467.00 |
040 Immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 682.00 | 23 480.00 | 127 202.00 | 150 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
072 Créances – Autres | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
084 Disponibilités | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
110 Total général Actif | 184 730.00 | 23 480.00 | 161 251.00 | 184 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 375.00 | | | 212 375.00 |
230 Autres produits | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 140.00 | | | 219 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
242 Autres charges externes. | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
252 Charges sociales | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 285.00 | | | 206 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 091.00 | | | 143 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |