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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 979.00 | 25 918.00 | 27 062.00 | 52 979.00 |
040 Immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 466.00 | 25 918.00 | 123 549.00 | 149 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
072 Créances – Autres | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
084 Disponibilités | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
110 Total général Actif | 183 417.00 | 25 918.00 | 157 499.00 | 183 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 892.00 | | | 257 892.00 |
230 Autres produits | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 761.00 | | | 267 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 294.00 | | | 99 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 617.00 | | | -6 617.00 |
242 Autres charges externes. | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 923.00 | | | 79 923.00 |
252 Charges sociales | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 668.00 | | | 258 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 822.00 | | | 146 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |