| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 841.00 | 41 785.00 | 25 056.00 | 66 841.00 |
040 Immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 380.00 | 41 785.00 | 121 595.00 | 163 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
072 Créances – Autres | 54 143.00 | | 54 143.00 | 54 143.00 |
084 Disponibilités | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
110 Total général Actif | 243 482.00 | 41 785.00 | 201 697.00 | 243 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 315.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 710.00 | 205 857.00 | | 260 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 059.00 | 8 271.00 | | 5 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 768.00 | 227 128.00 | | 265 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 565.00 | 64 615.00 | | 95 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 056.00 | | |
242 Autres charges externes. | 92 854.00 | 62 551.00 | | 92 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 1 475.00 | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 672.00 | 52 716.00 | | 61 672.00 |
252 Charges sociales | 20 405.00 | 15 463.00 | | 20 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 061.00 | 4 901.00 | | 6 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 681.00 | 208 776.00 | | 273 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 913.00 | 18 352.00 | | -7 913.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 986.00 | 18 352.00 | | -8 986.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 065.00 | | | 157 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 919.00 | | | 16 919.00 |