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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 352.00 | 30 823.00 | 27 529.00 | 58 352.00 |
040 Immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 892.00 | 30 823.00 | 124 068.00 | 154 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
072 Créances – Autres | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
084 Disponibilités | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
110 Total général Actif | 186 990.00 | 30 823.00 | 156 166.00 | 186 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 923.00 | | | 249 923.00 |
230 Autres produits | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 949.00 | | | 255 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 653.00 | | | 88 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
252 Charges sociales | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 683.00 | | | 245 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 814.00 | | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 466.00 | | | 149 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 304.00 | | | 9 304.00 |