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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 319.00 | 11 698.00 | 9 621.00 | 21 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 037.00 | 16 466.00 | 540 571.00 | 557 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 798.00 | | 54 798.00 | 54 798.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 894.00 | 16 466.00 | 625 428.00 | 641 894.00 |
CU Autres participations | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 168.00 | | | 109 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
DL TOTAL (I) | 137 713.00 | | | 137 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 797.00 | | | 170 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 715.00 | | | 487 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 428.00 | | | 625 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 918.00 | | | 316 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 074.00 | | | 472 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 028.00 | | | 449 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 037.00 | | | 557 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 950.00 | | | 530 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 566.00 | 8 900.00 | | 7 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 2 460.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | 6 440.00 | | 5 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 797.00 | | 170 797.00 | 170 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 766.00 | 54 816.00 | 1 950.00 | 56 766.00 |
VW T.V.A. | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 715.00 | 316 918.00 | 170 797.00 | 487 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
ST Autres comptes | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 879.00 | | | 56 879.00 |