| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 522.00 | 23 982.00 | 4 540.00 | 28 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 240.00 | 28 750.00 | 535 490.00 | 564 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 144.00 | | 414 144.00 | 414 144.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 081.00 | | 448 081.00 | 448 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 321.00 | 28 750.00 | 983 571.00 | 1 012 321.00 |
CU Autres participations | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 487.00 | | | 138 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 915.00 | | | 437 915.00 |
DL TOTAL (I) | 581 902.00 | | | 581 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 235.00 | | | 249 235.00 |
EA Autres dettes | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 669.00 | | | 401 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 571.00 | | | 983 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 401.00 | | | 394 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 718.00 | | 790 718.00 | 790 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 718.00 | | 790 718.00 | 790 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 302.00 | | | 183 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 274.00 | | | 86 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 024.00 | | | 1 274 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 108.00 | | | 836 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 915.00 | | | 437 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 358.00 | | 882.00 | 563 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 640.00 | | 882.00 | 27 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 950.00 | | | 530 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 644.00 | 5 106.00 | | 23 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 876.00 | 5 106.00 | | 18 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 414 144.00 | 414 144.00 | | 414 144.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 964.00 | 416 014.00 | 1 950.00 | 417 964.00 |
VW T.V.A. | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 669.00 | 394 401.00 | 7 268.00 | 401 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
ST Autres comptes | 205 971.00 | | | 205 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
ZE Dividendes | 188 500.00 | | | 188 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 886.00 | | | 236 886.00 |