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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 640.00 | 18 876.00 | 8 764.00 | 27 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 358.00 | 23 644.00 | 539 714.00 | 563 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 729.00 | | 95 729.00 | 95 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 086.00 | 23 644.00 | 635 442.00 | 659 086.00 |
CU Autres participations | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 213.00 | | | 132 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 774.00 | | | 194 774.00 |
DL TOTAL (I) | 332 487.00 | | | 332 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 975.00 | | | 89 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 209.00 | | | 112 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 955.00 | | | 302 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 442.00 | | | 635 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 980.00 | | | 212 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FG Production vendue services | 544 457.00 | | 544 457.00 | 544 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 916.00 | | 544 916.00 | 544 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 457.00 | | | 676 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 683.00 | | | 481 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 774.00 | | | 194 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 037.00 | | 6 321.00 | 557 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 319.00 | | 6 321.00 | 21 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 950.00 | | | 530 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 466.00 | 7 178.00 | | 16 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 698.00 | 7 178.00 | | 11 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 76 549.00 | 76 549.00 | | 76 549.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 975.00 | | 89 975.00 | 89 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 456.00 | 77 506.00 | 1 950.00 | 79 456.00 |
VW T.V.A. | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 955.00 | 212 980.00 | 89 975.00 | 302 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
ST Autres comptes | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YT Sous‐traitance | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 895.00 | | | 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 340.00 | | | 47 340.00 |