| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 708.00 | 27 428.00 | 6 279.00 | 33 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 826.00 | 32 196.00 | 632 629.00 | 664 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 564.00 | | 594 564.00 | 594 564.00 |
BZ Autres créances | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 572 311.00 | | 572 311.00 | 572 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 537.00 | | 1 186 537.00 | 1 186 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 363.00 | 32 196.00 | 1 819 167.00 | 1 851 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
CU Autres participations | 528 400.00 | | 528 400.00 | 528 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 419 717.00 | 433 949.00 | | 419 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 409.00 | 335 768.00 | | 717 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 627.00 | 775 218.00 | | 1 142 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 491.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 201 250.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | 29 397.00 | | 13 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 709.00 | 346 117.00 | | 473 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 382.00 | | |
EA Autres dettes | 188 416.00 | 7 495.00 | | 188 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 540.00 | 590 133.00 | | 676 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 167.00 | 1 365 350.00 | | 1 819 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 540.00 | 590 133.00 | | 676 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 277.00 | | 1 466 277.00 | 1 466 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 277.00 | | 1 466 277.00 | 1 466 277.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 550.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 550.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | -550.00 | | -2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 805.00 | 109 130.00 | | 209 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 736.00 | 1 581 399.00 | | 1 642 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 327.00 | 1 245 631.00 | | 925 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 409.00 | 335 768.00 | | 717 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 112.00 | | 99 165.00 | 566 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 626 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451.00 | 664 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 33 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 944.00 | | 2 765.00 | 30 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 400.00 | | 96 400.00 | 530 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 352.00 | 845.00 | | 31 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 584.00 | 845.00 | | 26 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 301.00 | 126 301.00 | | 126 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 070.00 | 128 070.00 | | 128 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 416.00 | 188 416.00 | | 188 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 594 564.00 | 594 564.00 | | 594 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 976.00 | 710 026.00 | 1 950.00 | 711 976.00 |
VW T.V.A. | 175 165.00 | 175 165.00 | | 175 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 540.00 | 676 540.00 | | 676 540.00 |