| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
AH Fonds commercial | | 128 876.00 | -128 876.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 063.00 | 17 714.00 | 64 350.00 | 82 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 506.00 | 146 590.00 | 1 170 916.00 | 1 317 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 394.00 | 31 845.00 | 1 548.00 | 33 394.00 |
BZ Autres créances | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
CF Disponibilités | 202 827.00 | | 202 827.00 | 202 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 039.00 | 31 845.00 | 282 194.00 | 314 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 546.00 | 178 435.00 | 1 453 110.00 | 1 631 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 665.00 | 468 665.00 | | 468 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
DG Autres réserves | 175 301.00 | | | 175 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 824.00 | 222 167.00 | | 122 824.00 |
DL TOTAL (I) | 813 656.00 | 690 832.00 | | 813 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 780.00 | 562 811.00 | | 521 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 382.00 | 297 056.00 | | 64 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 182.00 | 12 942.00 | | 19 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 25 151.00 | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 474.00 | 105 170.00 | | 31 474.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 455.00 | 1 003 406.00 | | 639 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 110.00 | 1 694 238.00 | | 1 453 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 015.00 | 557 414.00 | | 62 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 309.00 | 26 166.00 | | 14 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 072.00 | | 28 434.00 | 1 289 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 829.00 | | 26 234.00 | 55 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | 2 200.00 | 1 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | -96 000.00 | 144 000.00 | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 471.00 | 74 031.00 | 329 566.00 | 507 471.00 |
VI Groupe et associés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 652.00 | 114 652.00 | | 114 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 273.00 | 42 832.00 | 473 566.00 | 620 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 049.00 | 12 564.00 | | 19 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 522.00 | 38 861.00 | | 24 522.00 |
ST Autres comptes | 83 104.00 | 84 443.00 | | 83 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 300.00 | 56 602.00 | | 44 300.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 874.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 798.00 | 253.00 | | 4 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 698.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 661.00 | 13 262.00 | | 19 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 724.00 | 183 034.00 | | 156 724.00 |