| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
AH Fonds commercial | | 128 876.00 | -128 876.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 667.00 | 28 726.00 | 48 941.00 | 77 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 110.00 | 157 602.00 | 1 155 508.00 | 1 313 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 058.00 | 8 351.00 | 100 708.00 | 109 058.00 |
BZ Autres créances | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CF Disponibilités | 134 756.00 | | 134 756.00 | 134 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 405.00 | 8 351.00 | 261 055.00 | 269 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 516.00 | 165 953.00 | 1 416 563.00 | 1 582 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 665.00 | 468 665.00 | | 468 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
DG Autres réserves | 357 906.00 | 298 124.00 | | 357 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 206.00 | 59 782.00 | | 109 206.00 |
DL TOTAL (I) | 982 644.00 | 873 438.00 | | 982 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 525.00 | 429 534.00 | | 367 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 396.00 | 34 396.00 | | 18 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 576.00 | -8 229.00 | | -1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 9 415.00 | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 775.00 | 29 110.00 | | 45 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 919.00 | 494 225.00 | | 433 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 563.00 | 1 367 663.00 | | 1 416 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 438.00 | 125 420.00 | | 148 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 170.00 | 50.00 | | 8 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 506.00 | | 8 094.00 | 1 317 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 490.00 | 1 313 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 490.00 | 77 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 063.00 | | 8 094.00 | 82 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 100 708.00 | 100 708.00 | | 100 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 171.00 | 73 690.00 | 285 481.00 | 359 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 090.00 | 138 090.00 | | 138 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 494.00 | 150 014.00 | 285 481.00 | 435 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 651.00 | 13 119.00 | | 12 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 024.00 | 19 933.00 | | 8 024.00 |
ST Autres comptes | 59 205.00 | 62 982.00 | | 59 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 077.00 | 45 342.00 | | 45 077.00 |
YT Sous‐traitance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 190.00 | 2 091.00 | | 2 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | 2 477.00 | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 107.00 | 15 596.00 | | 14 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 982.00 | 130 347.00 | | 116 982.00 |