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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
AH Fonds commercial | | 128 876.00 | -128 876.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 586.00 | 36 513.00 | 42 074.00 | 78 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 029.00 | 165 389.00 | 1 148 641.00 | 1 314 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
BZ Autres créances | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CF Disponibilités | 318 946.00 | | 318 946.00 | 318 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 656.00 | 113.00 | 348 543.00 | 348 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 685.00 | 165 502.00 | 1 497 183.00 | 1 662 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 665.00 | 468 665.00 | | 468 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
DG Autres réserves | 451 112.00 | 357 906.00 | | 451 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 541.00 | 109 206.00 | | 174 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 185.00 | 982 644.00 | | 1 141 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 889.00 | 367 525.00 | | 286 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 199.00 | -1 576.00 | | -3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | 3 798.00 | | 8 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 553.00 | 45 775.00 | | 45 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 999.00 | 433 919.00 | | 355 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 183.00 | 1 416 563.00 | | 1 497 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 299.00 | 148 438.00 | | 130 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 8 170.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 110.00 | | 919.00 | 1 313 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 667.00 | | 919.00 | 77 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 225.00 | 12 651.00 | | 10 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 322.00 | 8 024.00 | | 8 322.00 |
ST Autres comptes | 52 884.00 | 59 205.00 | | 52 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 391.00 | 45 077.00 | | 46 391.00 |
YT Sous‐traitance | 7 282.00 | 2 487.00 | | 7 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 190.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 1 456.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 652.00 | 14 107.00 | | 11 652.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 878.00 | 116 982.00 | | 114 878.00 |