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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 |
AH Fonds commercial | | 128 876.00 | -128 876.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 063.00 | 31 393.00 | 50 670.00 | 82 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 506.00 | 160 269.00 | 1 157 237.00 | 1 317 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
BZ Autres créances | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
CF Disponibilités | 137 048.00 | | 137 048.00 | 137 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 547.00 | 122.00 | 210 426.00 | 210 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 054.00 | 160 391.00 | 1 367 663.00 | 1 528 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 665.00 | 468 665.00 | | 468 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
DG Autres réserves | 298 124.00 | 175 301.00 | | 298 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 782.00 | 122 824.00 | | 59 782.00 |
DL TOTAL (I) | 873 438.00 | 813 656.00 | | 873 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 534.00 | 521 780.00 | | 429 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 396.00 | 64 382.00 | | 34 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 229.00 | 19 182.00 | | -8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 2 637.00 | | 9 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 110.00 | 31 474.00 | | 29 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 225.00 | 639 455.00 | | 494 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 663.00 | 1 453 110.00 | | 1 367 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 420.00 | 62 015.00 | | 125 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 14 309.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 506.00 | | | 1 317 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 485.00 | 76 679.00 | 248 932.00 | 429 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 454.00 | 133 649.00 | 264 932.00 | 502 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 119.00 | 19 049.00 | | 13 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 933.00 | 24 522.00 | | 19 933.00 |
ST Autres comptes | 62 982.00 | 83 104.00 | | 62 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 342.00 | 44 300.00 | | 45 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 091.00 | 4 798.00 | | 2 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | 612.00 | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 596.00 | 19 661.00 | | 15 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 347.00 | 156 724.00 | | 130 347.00 |