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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 000.00 | | 2 454 000.00 | 2 454 000.00 |
BZ Autres créances | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CF Disponibilités | 979 604.00 | | 979 604.00 | 979 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 866.00 | | 991 866.00 | 991 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 866.00 | | 3 445 866.00 | 3 445 866.00 |
CU Autres participations | 2 454 000.00 | | 2 454 000.00 | 2 454 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
DG Autres réserves | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 388.00 | 468 822.00 | | 926 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 410.00 | 1 998 822.00 | | 2 527 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 932.00 | 827 006.00 | | 640 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 016.00 | 60 908.00 | | 264 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 5 000.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 872.00 | 2 681.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 456.00 | 895 594.00 | | 918 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 866.00 | 2 894 416.00 | | 3 445 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 000.00 | 503 643.00 | | 950 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 612.00 | 34 821.00 | | 23 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 388.00 | 468 822.00 | | 926 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 000.00 | | | 2 454 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 000.00 | | | 2 454 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 932.00 | 189 618.00 | 451 314.00 | 640 932.00 |
VI Groupe et associés | 264 016.00 | 264 016.00 | | 264 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 579.00 | | | 186 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 456.00 | 467 142.00 | 451 314.00 | 918 456.00 |