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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 000.00 | | 2 454 000.00 | 2 454 000.00 |
BZ Autres créances | 457 618.00 | | 457 618.00 | 457 618.00 |
CF Disponibilités | 977 550.00 | | 977 550.00 | 977 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 168.00 | | 1 435 168.00 | 1 435 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 168.00 | | 3 889 168.00 | 3 889 168.00 |
CU Autres participations | 2 454 000.00 | | 2 454 000.00 | 2 454 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 762.00 | 23 442.00 | | 69 762.00 |
DG Autres réserves | 177 648.00 | 47 580.00 | | 177 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 745.00 | 926 388.00 | | 1 650 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 155.00 | 2 527 410.00 | | 3 428 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 575.00 | 640 932.00 | | 451 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 636.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 742.00 | 9 872.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 013.00 | 918 456.00 | | 461 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 168.00 | 3 445 866.00 | | 3 889 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 710 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 7 191.00 | | 10 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 000.00 | 950 000.00 | | 1 710 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 255.00 | 23 612.00 | | 59 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 745.00 | 926 388.00 | | 1 650 745.00 |