| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 000.00 | 200 000.00 | 1 160 000.00 | 1 360 000.00 |
BZ Autres créances | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CF Disponibilités | 6 310 011.00 | | 6 310 011.00 | 6 310 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 321 645.00 | | 6 321 645.00 | 6 321 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 645.00 | 200 000.00 | 7 481 645.00 | 7 681 645.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | 200 000.00 | 1 160 000.00 | 1 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 299.00 | 152 299.00 | | 152 299.00 |
DG Autres réserves | 177 648.00 | 177 648.00 | | 177 648.00 |
DH Report à nouveau | -10 398.00 | | | -10 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 880 129.00 | -10 398.00 | | 3 880 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729 679.00 | 1 849 549.00 | | 5 729 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 772.00 | 259 908.00 | | 212 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 279.00 | | | 634 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 3 450.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 521.00 | 2 681.00 | | 172 521.00 |
EA Autres dettes | 727 745.00 | 927 745.00 | | 727 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 967.00 | 1 193 784.00 | | 1 751 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 645.00 | 3 043 333.00 | | 7 481 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719 000.00 | | | 1 719 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719 000.00 | | | 1 719 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281 000.00 | | | 4 281 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 840.00 | | | 169 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 000.00 | 322.00 | | 6 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 871.00 | 10 720.00 | | 2 119 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 880 129.00 | -10 398.00 | | 3 880 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 840.00 | 169 840.00 | | 169 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 745.00 | 727 745.00 | | 727 745.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 772.00 | 74 583.00 | 138 189.00 | 212 772.00 |
VI Groupe et associés | 634 279.00 | 634 279.00 | | 634 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 981.00 | | | 271 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 967.00 | 1 613 778.00 | 138 189.00 | 1 751 967.00 |