| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 016.00 | 400 000.00 | 1 985 016.00 | 2 385 016.00 |
BZ Autres créances | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | 56 157.00 | 2 193 843.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 218 266.00 | | 218 266.00 | 218 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 328.00 | 56 157.00 | 2 426 171.00 | 2 482 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 343.00 | 456 157.00 | 4 411 187.00 | 4 867 343.00 |
CU Autres participations | 2 335 016.00 | 400 000.00 | 1 935 016.00 | 2 335 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 152 299.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 923 879.00 | 177 648.00 | | 923 879.00 |
DH Report à nouveau | | -10 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 884.00 | 3 880 129.00 | | 1 622 884.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 763.00 | 5 729 679.00 | | 4 229 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 189.00 | 212 772.00 | | 138 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 634 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 4 650.00 | | 12 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 735.00 | 172 521.00 | | 30 735.00 |
EA Autres dettes | | 727 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 424.00 | 1 751 967.00 | | 181 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 187.00 | 7 481 645.00 | | 4 411 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 6 000 000.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 6 000 000.00 | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 719 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 719 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 000.00 | 4 281 000.00 | | 600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 054.00 | 169 840.00 | | 28 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 864.00 | 6 000 000.00 | | 1 922 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 980.00 | 2 119 871.00 | | 299 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 884.00 | 3 880 129.00 | | 1 622 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 256 157.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 256 157.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 256 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 062.00 | 14 062.00 | 50 000.00 | 64 062.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 424.00 | 181 424.00 | | 181 424.00 |