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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 19 722.00 | 10 278.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 606.00 | 1 029.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 635.00 | 20 328.00 | 208 307.00 | 228 635.00 |
BT Marchandises | 152 063.00 | | 152 063.00 | 152 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BZ Autres créances | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CF Disponibilités | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 922.00 | | 221 922.00 | 221 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 557.00 | 20 328.00 | 430 229.00 | 450 557.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 917.00 | | | -78 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 710.00 | -78 917.00 | | 71 710.00 |
DL TOTAL (I) | -4 207.00 | -75 917.00 | | -4 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 388.00 | 139 767.00 | | 128 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 846.00 | 204 745.00 | | 183 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 533.00 | 26 618.00 | | 16 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 759.00 | 92 459.00 | | 101 759.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 2 803.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 436.00 | 466 393.00 | | 434 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 229.00 | 390 476.00 | | 430 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 657.00 | 338 005.00 | | 317 657.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 635.00 | | | 228 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 783.00 | 10 545.00 | | 9 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 783.00 | 10 545.00 | | 9 783.00 |