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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 194.00 | 5 045.00 | 13 148.00 | 18 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 354.00 | 35 045.00 | 210 308.00 | 245 354.00 |
BT Marchandises | 187 940.00 | | 187 940.00 | 187 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BZ Autres créances | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CF Disponibilités | 154 887.00 | | 154 887.00 | 154 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 150.00 | | 381 150.00 | 381 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 503.00 | 35 045.00 | 591 458.00 | 626 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 000.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 80 729.00 | -7 207.00 | | 80 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 806.00 | 88 236.00 | | 36 806.00 |
DL TOTAL (I) | 120 834.00 | 84 029.00 | | 120 834.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 937.00 | 116 780.00 | | 104 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 141.00 | 183 549.00 | | 183 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 575.00 | 108 326.00 | | 127 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 026.00 | 37 192.00 | | 35 026.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 2 122.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 624.00 | 447 969.00 | | 451 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 458.00 | 531 997.00 | | 591 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 770.00 | 343 032.00 | | 358 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 141.00 | | | 183 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 845.00 | | 11 509.00 | 233 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 685.00 | | 11 509.00 | 36 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 646.00 | 3 400.00 | | 31 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 646.00 | 3 400.00 | | 31 646.00 |