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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 29 722.00 | 278.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 685.00 | 1 924.00 | 4 761.00 | 6 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 845.00 | 31 646.00 | 202 199.00 | 233 845.00 |
BT Marchandises | 177 445.00 | | 177 445.00 | 177 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 127 313.00 | | 127 313.00 | 127 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 798.00 | | 329 798.00 | 329 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 643.00 | 31 646.00 | 531 997.00 | 563 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 207.00 | -78 917.00 | | -7 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 236.00 | 71 710.00 | | 88 236.00 |
DL TOTAL (I) | 84 029.00 | -4 207.00 | | 84 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 780.00 | 128 388.00 | | 116 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 549.00 | 183 846.00 | | 183 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 326.00 | 101 759.00 | | 108 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 192.00 | 16 533.00 | | 37 192.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 3 910.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 969.00 | 434 436.00 | | 447 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 997.00 | 430 229.00 | | 531 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 032.00 | 317 657.00 | | 343 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 549.00 | | | 183 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 635.00 | | 5 210.00 | 228 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 635.00 | | 5 050.00 | 31 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 328.00 | 11 318.00 | | 20 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 328.00 | 11 318.00 | | 20 328.00 |