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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 298.00 | 30 412.00 | 1 885.00 | 32 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 867.00 | 9 590.00 | 20 277.00 | 29 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 324.00 | 40 002.00 | 219 322.00 | 259 324.00 |
BT Marchandises | 201 976.00 | | 201 976.00 | 201 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BZ Autres créances | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CF Disponibilités | 162 281.00 | | 162 281.00 | 162 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 924.00 | | 387 924.00 | 387 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 248.00 | 40 002.00 | 607 246.00 | 647 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 117 534.00 | 80 729.00 | | 117 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 490.00 | 36 806.00 | | 45 490.00 |
DL TOTAL (I) | 166 324.00 | 120 834.00 | | 166 324.00 |
DP Provisions pour risques | 21 670.00 | 19 000.00 | | 21 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 670.00 | 19 000.00 | | 21 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 855.00 | 104 937.00 | | 92 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 834.00 | 183 141.00 | | 142 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 405.00 | 127 575.00 | | 135 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 345.00 | 35 026.00 | | 47 345.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 945.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 251.00 | 451 624.00 | | 419 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 246.00 | 591 458.00 | | 607 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 834.00 | | | 142 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 354.00 | | 13 970.00 | 245 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 194.00 | | 13 970.00 | 48 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 045.00 | 4 957.00 | | 35 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | 4 957.00 | | 35 045.00 |