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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 2 216.00 | 991.00 | 3 208.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 11 119.00 | 2 436.00 | 8 682.00 | 11 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 985.00 | 25 181.00 | 78 803.00 | 103 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 786.00 | 17 428.00 | 40 357.00 | 57 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 098.00 | 47 263.00 | 188 834.00 | 236 098.00 |
BN En cours de production de biens | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BT Marchandises | 48 067.00 | 7 500.00 | 40 567.00 | 48 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 709.00 | | 148 709.00 | 148 709.00 |
BZ Autres créances | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CF Disponibilités | 122 666.00 | | 122 666.00 | 122 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 394.00 | 7 500.00 | 359 894.00 | 367 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 492.00 | 54 763.00 | 548 729.00 | 603 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 535.00 | | | 107 535.00 |
DL TOTAL (I) | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 930.00 | | | 176 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 517.00 | | | 109 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 893.00 | | | 421 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 729.00 | | | 548 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 386.00 | | | 251 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 264.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 047.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UX Autres créances clients | 148 710.00 | | | 148 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 930.00 | 30 839.00 | 146 091.00 | 176 930.00 |
VI Groupe et associés | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
VP Divers | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 556.00 | 189 556.00 | | 189 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 893.00 | 251 387.00 | 170 506.00 | 421 893.00 |