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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 11 119.00 | 5 818.00 | 5 300.00 | 11 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 500.00 | 61 571.00 | 89 928.00 | 151 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 392.00 | 38 600.00 | 19 792.00 | 58 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 719.00 | 109 097.00 | 179 622.00 | 288 719.00 |
BN En cours de production de biens | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BT Marchandises | 36 719.00 | 6 200.00 | 30 519.00 | 36 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 923.00 | | 158 923.00 | 158 923.00 |
BZ Autres créances | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CF Disponibilités | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 461.00 | 6 200.00 | 338 261.00 | 344 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 181.00 | 115 297.00 | 517 883.00 | 633 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 263.00 | | | 165 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
DL TOTAL (I) | 192 561.00 | | | 192 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 887.00 | | | 114 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 373.00 | | | 106 373.00 |
EA Autres dettes | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 222.00 | | | 322 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 883.00 | | | 517 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 594.00 | | | 214 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 196.00 | | 43 524.00 | 247 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 288 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 221 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 088.00 | | 38 924.00 | 184 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 851.00 | 31 247.00 | 2 000.00 | 79 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 743.00 | 31 247.00 | 2 000.00 | 76 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 158 924.00 | 158 924.00 | | 158 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 887.00 | 31 675.00 | 83 212.00 | 114 887.00 |
VI Groupe et associés | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VP Divers | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 121.00 | 200 521.00 | 4 600.00 | 205 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 222.00 | 214 595.00 | 107 627.00 | 322 222.00 |