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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 11 119.00 | 8 988.00 | 2 130.00 | 11 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 000.00 | 98 189.00 | 56 810.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 376.00 | 57 813.00 | 4 563.00 | 62 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 203.00 | 168 099.00 | 128 104.00 | 296 203.00 |
BN En cours de production de biens | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BT Marchandises | 39 399.00 | 2 500.00 | 36 899.00 | 39 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 771.00 | | 205 771.00 | 205 771.00 |
BZ Autres créances | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 995.00 | | 84 995.00 | 84 995.00 |
CF Disponibilités | 127 982.00 | | 127 982.00 | 127 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 383.00 | 2 500.00 | 536 883.00 | 539 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 587.00 | 170 599.00 | 664 987.00 | 835 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 269.00 | | | 181 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DL TOTAL (I) | 209 273.00 | | | 209 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 457.00 | | | 151 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 958.00 | | | 153 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 714.00 | | | 455 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 987.00 | | | 664 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 828.00 | | | 362 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 820.00 | | 7 484.00 | 290 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 296 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 228 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 112.00 | | 7 484.00 | 223 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 193.00 | 30 796.00 | 1 890.00 | 139 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 085.00 | 30 796.00 | 1 890.00 | 136 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 959.00 | 153 959.00 | | 153 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 553.00 | 119 553.00 | | 119 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 205 772.00 | 205 772.00 | | 205 772.00 |
VB T. V. A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 458.00 | 58 572.00 | 92 886.00 | 151 458.00 |
VI Groupe et associés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 455.00 | 260 855.00 | 4 600.00 | 265 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 715.00 | 362 829.00 | 92 886.00 | 455 715.00 |