| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 11 119.00 | 4 158.00 | 6 960.00 | 11 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 182.00 | 43 602.00 | 71 580.00 | 115 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 786.00 | 28 982.00 | 28 803.00 | 57 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 195.00 | 79 850.00 | 167 345.00 | 247 195.00 |
BN En cours de production de biens | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BT Marchandises | 37 502.00 | 5 500.00 | 32 002.00 | 37 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 523.00 | | 252 523.00 | 252 523.00 |
BZ Autres créances | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
CF Disponibilités | 72 476.00 | | 72 476.00 | 72 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 430.00 | 5 500.00 | 429 930.00 | 435 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 626.00 | 85 350.00 | 597 276.00 | 682 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
DL TOTAL (I) | 182 863.00 | | | 182 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 091.00 | | | 146 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 684.00 | | | 106 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 519.00 | | | 116 519.00 |
EA Autres dettes | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 312.00 | | | 411 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 276.00 | | | 597 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 010.00 | | | 272 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 264.00 | 33 217.00 | 712.00 | 47 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 991.00 | 100.00 | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 047.00 | 32 226.00 | 612.00 | 45 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | 200.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 200.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 4 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 684.00 | 106 684.00 | | 106 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
UX Autres créances clients | 252 524.00 | 252 524.00 | | 252 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 091.00 | 31 204.00 | 114 887.00 | 146 091.00 |
VI Groupe et associés | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 797.00 | 317 797.00 | | 317 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 313.00 | 272 011.00 | 139 302.00 | 411 313.00 |