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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 723.00 | | 948 723.00 | 948 723.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 881.00 | | 949 881.00 | 949 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
CU Autres participations | 901 100.00 | | 901 100.00 | 901 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 638.00 | | | -12 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 625.00 | -12 638.00 | | 98 625.00 |
DL TOTAL (I) | 265 986.00 | 167 361.00 | | 265 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 561.00 | 720 000.00 | | 680 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | 5 131.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 9 687.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 894.00 | 734 818.00 | | 683 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 881.00 | 902 180.00 | | 949 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 590.00 | 734 818.00 | | 62 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 673.00 | | | 117 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 047.00 | 12 638.00 | | 19 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 625.00 | -12 638.00 | | 98 625.00 |