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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 682.00 | | 37 682.00 | 37 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 782.00 | | 1 838 782.00 | 1 838 782.00 |
BZ Autres créances | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 525.00 | | 1 851 525.00 | 1 851 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
CU Autres participations | 1 801 100.00 | | 1 801 100.00 | 1 801 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 230 285.00 | 110 046.00 | | 230 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 177.00 | 120 239.00 | | 145 177.00 |
DL TOTAL (I) | 573 462.00 | 428 285.00 | | 573 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 655.00 | 1 239 594.00 | | 1 119 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 158.00 | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 928.00 | | |
EA Autres dettes | 155 062.00 | 152 812.00 | | 155 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 062.00 | 1 405 675.00 | | 1 278 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 525.00 | 1 833 961.00 | | 1 851 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 663.00 | 728 297.00 | | 659 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 317.00 | -4 060.00 | | -3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 133.00 | 143 436.00 | | 167 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 955.00 | 23 197.00 | | 21 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 177.00 | 120 239.00 | | 145 177.00 |