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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 123.00 | | 1 812 123.00 | 1 812 123.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 881.00 | | 1 819 881.00 | 1 819 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
CU Autres participations | 1 801 100.00 | | 1 801 100.00 | 1 801 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
DH Report à nouveau | | -12 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 059.00 | 98 625.00 | | 42 059.00 |
DL TOTAL (I) | 308 046.00 | 265 986.00 | | 308 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 937.00 | 680 561.00 | | 1 357 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 150.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 150 562.00 | | | 150 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 835.00 | 683 894.00 | | 1 511 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 881.00 | 949 881.00 | | 1 819 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 423.00 | 117 673.00 | | 113 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 364.00 | 19 047.00 | | 71 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 059.00 | 98 625.00 | | 42 059.00 |