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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 304.00 | | 1 852 304.00 | 1 852 304.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 997.00 | | 1 868 997.00 | 1 868 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
CU Autres participations | 1 801 100.00 | | 1 801 100.00 | 1 801 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 375 463.00 | 230 285.00 | | 375 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 324.00 | 145 177.00 | | 117 324.00 |
DL TOTAL (I) | 690 787.00 | 573 463.00 | | 690 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 074.00 | 1 119 655.00 | | 998 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 162.00 | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
EA Autres dettes | 157 313.00 | 155 063.00 | | 157 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 210.00 | 1 278 063.00 | | 1 178 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 997.00 | 1 851 526.00 | | 1 868 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 980.00 | 1 278 063.00 | | 153 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 148.00 | -3 317.00 | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 305.00 | 167 133.00 | | 138 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 980.00 | 21 956.00 | | 20 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 324.00 | 145 177.00 | | 117 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 783.00 | | 386 003.00 | 1 838 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 481.00 | 1 852 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 481.00 | 1 852 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 783.00 | | 386 003.00 | 1 838 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 313.00 | 157 313.00 | | 157 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 074.00 | -26 156.00 | 509 210.00 | 998 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 459.00 | | | 121 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 210.00 | 153 980.00 | 509 210.00 | 1 178 210.00 |