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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 319.00 | 278 512.00 | 87 808.00 | 366 319.00 |
AN Terrains | 215 355.00 | | 215 355.00 | 215 355.00 |
AP Constructions | 18 640 964.00 | 17 179 665.00 | 1 461 299.00 | 18 640 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 501 945.00 | 43 887 979.00 | 12 613 966.00 | 56 501 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 069 118.00 | 4 626 683.00 | 3 442 435.00 | 8 069 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 796 323.00 | 65 972 840.00 | 17 823 483.00 | 83 796 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 648 562.00 | 453 357.00 | 12 195 206.00 | 12 648 562.00 |
BN En cours de production de biens | 3 893 649.00 | | 3 893 649.00 | 3 893 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 760 279.00 | | 3 760 279.00 | 3 760 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 572.00 | | 1 212 572.00 | 1 212 572.00 |
BZ Autres créances | 46 126 502.00 | | 46 126 502.00 | 46 126 502.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 641 566.00 | 453 357.00 | 67 188 209.00 | 67 641 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 437 889.00 | 66 426 196.00 | 85 011 693.00 | 151 437 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 630 643.00 | | | 22 630 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 976 821.00 | | | 5 976 821.00 |
DH Report à nouveau | -2 146 381.00 | | | -2 146 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 437.00 | | | -121 437.00 |
DK Provisions réglementées | 2 146 381.00 | | | 2 146 381.00 |
DL TOTAL (I) | 28 486 027.00 | | | 28 486 027.00 |
DP Provisions pour risques | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 656 362.00 | | | 5 656 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 822 362.00 | | | 5 822 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 623 606.00 | | | 38 623 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 600 175.00 | | | 10 600 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 479 523.00 | | | 1 479 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 703 303.00 | | | 50 703 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 011 693.00 | | | 85 011 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 437.00 | | | 121 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 437.00 | | | -121 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 796 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 796 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 427 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 427 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 146 381.00 | | | 2 146 381.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 822 362.00 | | | 5 822 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 357.00 | | | 453 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 357.00 | | | 453 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 422 100.00 | | | 8 422 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 623 606.00 | 38 623 606.00 | | 38 623 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 060 172.00 | 5 984 657.00 | 75 515.00 | 6 060 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 281 092.00 | 4 244 490.00 | 36 602.00 | 4 281 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 479 523.00 | 1 479 523.00 | | 1 479 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 572.00 | | | 1 212 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VB T. V. A. | 1 093 077.00 | | | 1 093 077.00 |
VC Groupe et associés | 44 991 492.00 | | | 44 991 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 555.00 | 256 555.00 | | 256 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 703 303.00 | 50 591 186.00 | 112 117.00 | 50 703 303.00 |