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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 309.00 | 282 536.00 | 89 773.00 | 372 309.00 |
AN Terrains | 215 355.00 | | 215 355.00 | 215 355.00 |
AP Constructions | 26 199 196.00 | 21 567 404.00 | 4 631 792.00 | 26 199 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 396 102.00 | 46 229 527.00 | 11 166 574.00 | 57 396 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 492.00 | 697 798.00 | 235 693.00 | 933 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 029 601.00 | | 3 029 601.00 | 3 029 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 148 677.00 | 68 777 266.00 | 19 371 411.00 | 88 148 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 240 807.00 | 472 548.00 | 17 768 258.00 | 18 240 807.00 |
BN En cours de production de biens | 5 114 091.00 | | 5 114 091.00 | 5 114 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 558 280.00 | | 4 558 280.00 | 4 558 280.00 |
BT Marchandises | 419 247.00 | | 419 247.00 | 419 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 999 669.00 | 60 232.00 | 25 939 437.00 | 25 999 669.00 |
BZ Autres créances | 16 041 058.00 | | 16 041 058.00 | 16 041 058.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 597.00 | | 540 597.00 | 540 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 913 827.00 | 532 780.00 | 70 381 046.00 | 70 913 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 063 825.00 | 69 310 046.00 | 89 753 778.00 | 159 063 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 630 643.00 | 22 630 643.00 | | 22 630 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 976 821.00 | 5 976 821.00 | | 5 976 821.00 |
DH Report à nouveau | -2 267 818.00 | -2 146 381.00 | | -2 267 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 428 863.00 | -121 437.00 | | -9 428 863.00 |
DK Provisions réglementées | 2 412 555.00 | 2 146 381.00 | | 2 412 555.00 |
DL TOTAL (I) | 19 323 336.00 | 28 486 027.00 | | 19 323 336.00 |
DP Provisions pour risques | 184 320.00 | 166 000.00 | | 184 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 871 204.00 | 5 656 362.00 | | 5 871 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 055 524.00 | 5 822 362.00 | | 6 055 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 761 733.00 | 38 623 605.00 | | 48 761 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 707 694.00 | 10 600 174.00 | | 14 707 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 358.00 | 1 479 523.00 | | 772 358.00 |
EA Autres dettes | 132 221.00 | | | 132 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 374 906.00 | 50 703 303.00 | | 64 374 906.00 |
ED (V) | 10.00 | | | 10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 753 778.00 | 85 011 692.00 | | 89 753 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407 927.00 | 502 513.00 | 2 910 441.00 | 2 407 927.00 |
FD Production vendue biens | 269 736 410.00 | 2 133 591.00 | 271 870 001.00 | 269 736 410.00 |
FG Production vendue services | 2 136 432.00 | 813 650.00 | 2 950 083.00 | 2 136 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 280 770.00 | 3 449 755.00 | 277 730 526.00 | 274 280 770.00 |
FM Production stockée | | | 2 018 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 290 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 704 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 592 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 174 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 778 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 040 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 477 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 676 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 301 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 011 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 021 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 618.00 | | | 476 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 719.00 | | | 302 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 338.00 | | | 779 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 893.00 | | | 568 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 102.00 | | | 682 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 963 145.00 | | | 963 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458 213.00 | | | -458 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 070 226.00 | | | 281 070 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 499 089.00 | 121 437.00 | | 290 499 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 428 863.00 | -121 437.00 | | -9 428 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 793 701.00 | 16 842 212.00 | | 83 793 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701 427.00 | 88 146 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | 22 330.00 | 372 309.00 | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679 097.00 | 84 744 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 319.00 | 28 320.00 | | 366 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 427 382.00 | 13 784 291.00 | | 83 427 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 972 839.00 | 4 477 632.00 | 1 673 203.00 | 65 972 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 511.00 | 26 354.00 | 22 330.00 | 278 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 694 328.00 | 4 451 278.00 | 1 650 875.00 | 65 694 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 146 381.00 | 568 893.00 | 302 719.00 | 2 146 381.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 822 362.00 | 676 013.00 | 442 851.00 | 5 822 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 222 362.00 | 736 245.00 | 442 851.00 | 11 222 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 761 733.00 | 48 761 733.00 | | 48 761 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 531 331.00 | 6 506 450.00 | 24 881.00 | 6 531 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236 523.00 | 5 224 647.00 | 11 875.00 | 5 236 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 358.00 | 772 358.00 | | 772 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 566.00 | 15 743.00 | 12 823.00 | 28 566.00 |
VC Groupe et associés | 10 911 510.00 | 10 911 510.00 | | 10 911 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 131 727.00 | 131 727.00 | | 131 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 798 953.00 | 4 798 953.00 | | 4 798 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211 980.00 | 1 211 980.00 | | 1 211 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 028.00 | 302 028.00 | | 302 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 597.00 | 540 597.00 | | 540 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 583 947.00 | 42 568 503.00 | 15 444.00 | 42 583 947.00 |
VW T.V.A. | 1 727 858.00 | 1 727 858.00 | | 1 727 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 374 906.00 | 64 338 150.00 | 36 756.00 | 64 374 906.00 |