| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 812.00 | 382 819.00 | 16 993.00 | 399 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
AN Terrains | 215 355.00 | | 215 355.00 | 215 355.00 |
AP Constructions | 27 121 219.00 | 23 568 051.00 | 3 553 168.00 | 27 121 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 395 530.00 | 57 976 902.00 | 8 418 628.00 | 66 395 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 894.00 | 879 849.00 | 202 045.00 | 1 081 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 379 494.00 | | 4 379 494.00 | 4 379 494.00 |
AX Avances et acomptes | 6 950 584.00 | | 6 950 584.00 | 6 950 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 589 465.00 | 82 807 621.00 | 23 781 844.00 | 106 589 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 374 318.00 | 1 377 155.00 | 21 997 163.00 | 23 374 318.00 |
BN En cours de production de biens | 13 709 289.00 | | 13 709 289.00 | 13 709 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 267 876.00 | 3 410.00 | 3 264 466.00 | 3 267 876.00 |
BT Marchandises | 590 673.00 | | 590 673.00 | 590 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 628.00 | | 141 628.00 | 141 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 435 093.00 | 29 388.00 | 29 405 705.00 | 29 435 093.00 |
BZ Autres créances | 7 480 229.00 | | 7 480 229.00 | 7 480 229.00 |
CF Disponibilités | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 695.00 | | 306 695.00 | 306 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 318 225.00 | 1 409 952.00 | 76 908 272.00 | 78 318 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 907 730.00 | 84 217 574.00 | 100 690 156.00 | 184 907 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 22 630 643.00 | | 40 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 976 821.00 | 5 976 821.00 | | 5 976 821.00 |
DH Report à nouveau | -22 333 143.00 | -33 732 028.00 | | -22 333 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 534 700.00 | -11 930 697.00 | | -4 534 700.00 |
DK Provisions réglementées | 2 214 126.00 | 2 359 200.00 | | 2 214 126.00 |
DL TOTAL (I) | 21 323 105.00 | -14 696 061.00 | | 21 323 105.00 |
DP Provisions pour risques | 30 040.00 | 31 547.00 | | 30 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 612 083.00 | 7 548 773.00 | | 6 612 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 642 123.00 | 7 580 320.00 | | 6 642 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 276 445.00 | 48 713 826.00 | | 57 276 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 503 618.00 | 12 739 688.00 | | 13 503 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769.00 | 35 566.00 | | 1 769.00 |
EA Autres dettes | 1 896 331.00 | 29 579 293.00 | | 1 896 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 723 988.00 | 91 244 155.00 | | 72 723 988.00 |
ED (V) | 940.00 | | | 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 690 156.00 | 84 128 414.00 | | 100 690 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 836 638.00 | 163 135 521.00 | 301 972 159.00 | 138 836 638.00 |
FG Production vendue services | 174 870.00 | 8 060 715.00 | 8 235 585.00 | 174 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 011 508.00 | 171 196 236.00 | 310 207 744.00 | 139 011 508.00 |
FM Production stockée | | | 9 917 843.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 328 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 920 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 271 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 369 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 097 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 199 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 542 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 706 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 377 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 247 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636 101.00 | 115 624.00 | | 636 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 080.00 | 363 255.00 | | 381 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 180.00 | 478 879.00 | | 1 017 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 832.00 | 734 710.00 | | 21 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 006.00 | 274 049.00 | | 236 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 838.00 | 1 008 759.00 | | 257 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759 342.00 | -529 879.00 | | 759 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -953 397.00 | -1 212 536.00 | | -953 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 346 086.00 | 286 195 631.00 | | 322 346 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 880 786.00 | 298 126 328.00 | | 326 880 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 534 700.00 | -11 930 697.00 | | -4 534 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 175 826.00 | | 9 599 391.00 | 96 175 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 440.00 | 261 484.00 | 106 589 465.00 | -1 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 442 768.00 | 46 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -47 440.00 | 261 484.00 | 106 144 076.00 | -47 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 897.00 | | 64 871.00 | 423 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 749 308.00 | | 9 534 520.00 | 95 749 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 307 527.00 | 4 761 577.00 | 261 484.00 | 78 307 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 241.00 | 21 578.00 | | 361 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 946 286.00 | 4 739 999.00 | 261 484.00 | 77 946 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 359 200.00 | 236 006.00 | 381 079.00 | 2 359 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359 200.00 | 236 006.00 | 381 079.00 | 2 359 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 276 445.00 | 57 276 445.00 | | 57 276 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 549 348.00 | 7 433 661.00 | 115 687.00 | 7 549 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765 455.00 | 4 717 028.00 | 48 427.00 | 4 765 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 541.00 | 202 541.00 | | 202 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 888.00 | 17 948.00 | 9 940.00 | 27 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 435 093.00 | 29 435 093.00 | | 29 435 093.00 |
VB T. V. A. | 5 931 464.00 | 5 931 464.00 | | 5 931 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 042.00 | 1 167 042.00 | | 1 167 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 693 789.00 | 1 693 789.00 | | 1 693 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188 815.00 | 1 188 815.00 | | 1 188 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 835.00 | 353 835.00 | | 353 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 695.00 | 306 695.00 | | 306 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 224 638.00 | 37 212 078.00 | 12 561.00 | 37 224 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 678 162.00 | 72 514 048.00 | 164 114.00 | 72 678 162.00 |