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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 897.00 | 361 241.00 | 16 657.00 | 377 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 188 706.00 | | 3 188 706.00 | 3 188 706.00 |
AN Terrains | 215 355.00 | | 215 355.00 | 215 355.00 |
AP Constructions | 26 998 509.00 | 22 907 221.00 | 4 091 287.00 | 26 998 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 256 034.00 | 54 194 832.00 | 10 061 201.00 | 64 256 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 704.00 | 844 233.00 | 246 471.00 | 1 090 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 074 292.00 | | 1 074 292.00 | 1 074 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 250 117.00 | 78 307 528.00 | 18 942 590.00 | 97 250 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 652 373.00 | 803 001.00 | 19 849 372.00 | 20 652 373.00 |
BN En cours de production de biens | 1 955 445.00 | | 1 955 445.00 | 1 955 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 139 481.00 | 2 142.00 | 5 137 339.00 | 5 139 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281 373.00 | | 1 281 373.00 | 1 281 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 269 410.00 | 197 139.00 | 31 072 271.00 | 31 269 410.00 |
BZ Autres créances | 5 812 807.00 | | 5 812 807.00 | 5 812 807.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 186 559.00 | 1 002 281.00 | 65 184 277.00 | 66 186 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 438 223.00 | 79 309 809.00 | 84 128 414.00 | 163 438 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 630 643.00 | 22 630 643.00 | | 22 630 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 976 821.00 | 5 976 821.00 | | 5 976 821.00 |
DH Report à nouveau | -33 732 028.00 | -11 696 683.00 | | -33 732 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 930 697.00 | -22 035 346.00 | | -11 930 697.00 |
DK Provisions réglementées | 2 359 200.00 | 2 448 406.00 | | 2 359 200.00 |
DL TOTAL (I) | -14 696 061.00 | -2 676 158.00 | | -14 696 061.00 |
DP Provisions pour risques | 31 547.00 | 60 156.00 | | 31 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 548 773.00 | 6 567 434.00 | | 7 548 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 580 320.00 | 6 627 590.00 | | 7 580 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 782.00 | | | 175 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 713 826.00 | 49 368 489.00 | | 48 713 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 739 688.00 | 13 134 281.00 | | 12 739 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 566.00 | 250 948.00 | | 35 566.00 |
EA Autres dettes | 29 579 293.00 | 13 603 328.00 | | 29 579 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 244 155.00 | 76 357 045.00 | | 91 244 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 128 414.00 | 80 308 477.00 | | 84 128 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 972 936.00 | 149 595 683.00 | 278 568 619.00 | 128 972 936.00 |
FG Production vendue services | 172 373.00 | 7 073 794.00 | 7 246 168.00 | 172 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 145 310.00 | 156 669 477.00 | 285 814 787.00 | 129 145 310.00 |
FM Production stockée | | | -616 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 716 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 999 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 235 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 784 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 265 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 673 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 208 598.00 | |
GE Autres charges | | | 7 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 770 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 053 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 613 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 624.00 | 1 833 153.00 | | 115 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 492.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 255.00 | 375 068.00 | | 363 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 879.00 | 2 380 713.00 | | 478 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 710.00 | 6 426 442.00 | | 734 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 971.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 049.00 | 410 919.00 | | 274 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 759.00 | 6 968 332.00 | | 1 008 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 879.00 | -4 587 619.00 | | -529 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 139 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 212 536.00 | -1 020 592.00 | | -1 212 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 195 631.00 | 278 073 104.00 | | 286 195 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 126 328.00 | 300 108 449.00 | | 298 126 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 930 697.00 | -22 035 346.00 | | -11 930 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 238 579.00 | | 6 053 740.00 | 91 238 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 324 179.00 | 44 823.00 | 97 247 497.00 | 2 324 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 179.00 | 44 823.00 | 93 634 894.00 | 2 324 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 897.00 | | 46 000.00 | 377 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 850 622.00 | | 2 829 094.00 | 90 850 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | 3 178 646.00 | 10 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 232 458.00 | 5 119 892.00 | 44 823.00 | 73 232 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 206.00 | 39 034.00 | | 322 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 910 252.00 | 5 080 858.00 | 44 823.00 | 72 910 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 448 406.00 | 274 049.00 | 363 255.00 | 2 448 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 627 590.00 | 1 208 598.00 | 255 868.00 | 6 627 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 539 462.00 | 368 404.00 | 102 724.00 | 539 462.00 |
6T Sur comptes clients | 64 788.00 | 197 139.00 | 64 788.00 | 64 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 250.00 | 565 543.00 | 167 512.00 | 604 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 680 246.00 | 2 048 190.00 | 786 635.00 | 9 680 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 713 826.00 | 48 713 826.00 | | 48 713 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 586 237.00 | 6 538 422.00 | 47 815.00 | 6 586 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 485 612.00 | 4 465 128.00 | 20 484.00 | 4 485 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 6 042.00 | 10 673.00 | 16 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 269 410.00 | 31 269 410.00 | | 31 269 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 498 486.00 | 1 498 486.00 | | 1 498 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 782.00 | 175 782.00 | | 175 782.00 |
VI Groupe et associés | 29 507 547.00 | 29 507 547.00 | | 29 507 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 210 685.00 | 4 210 685.00 | | 4 210 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663 541.00 | 1 663 541.00 | | 1 663 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 160 485.00 | 37 147 190.00 | 13 294.00 | 37 160 485.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 244 154.00 | 91 175 855.00 | 68 299.00 | 91 244 154.00 |