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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 615.00 | 129 827.00 | 2 787.00 | 132 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 898.00 | 130 766.00 | 10 132.00 | 140 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 557.00 | 260 594.00 | 20 963.00 | 281 557.00 |
BT Marchandises | 114 123.00 | | 114 123.00 | 114 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 625.00 | | 181 185.00 | 185 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 743.00 | 260 594.00 | 202 148.00 | 462 743.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 140 515.00 | 140 515.00 | | 140 515.00 |
DH Report à nouveau | -36 240.00 | -67 780.00 | | -36 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 542.00 | 17 512.00 | | 31 542.00 |
DL TOTAL (I) | | 89 503.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 382.00 | 28 359.00 | | 23 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 21 792.00 | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 029.00 | 25 634.00 | | 32 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 560.00 | 78 008.00 | | 57 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 083.00 | 167 511.00 | | 251 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 560.00 | 78 008.00 | | 57 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
FG Production vendue services | 224 870.00 | | 224 870.00 | 224 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 499.00 | | 248 499.00 | 248 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 1 729.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 45.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | 1 639.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 955.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 637.00 | 205 381.00 | | 249 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 093.00 | 173 839.00 | | 226 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 544.00 | 31 542.00 | | 23 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 101.00 | | 10 284.00 | 275 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 828.00 | 281 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 828.00 | 273 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 058.00 | | 10 284.00 | 267 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 797.00 | 1 625.00 | 3 828.00 | 262 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 797.00 | 1 625.00 | 3 828.00 | 262 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 383.00 | 69 282.00 | 101.00 | 69 383.00 |
VW T.V.A. | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |