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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 320.00 | 74 203.00 | 2 116.00 | 76 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 246.00 | 128 394.00 | 12 852.00 | 141 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 610.00 | 202 597.00 | 23 012.00 | 225 610.00 |
BT Marchandises | 176 720.00 | | 176 720.00 | 176 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 818.00 | | 90 818.00 | 90 818.00 |
BZ Autres créances | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 048.00 | | 280 048.00 | 280 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 659.00 | 202 597.00 | 303 061.00 | 505 659.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 140 515.00 | 140 515.00 | | 140 515.00 |
DH Report à nouveau | 13 999.00 | -12 697.00 | | 13 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 646.00 | 26 696.00 | | 15 646.00 |
DL TOTAL (I) | 186 931.00 | 171 284.00 | | 186 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 674.00 | 3 588.00 | | 7 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 584.00 | 20 966.00 | | 14 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 762.00 | 5 156.00 | | 13 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 308.00 | 20 905.00 | | 33 308.00 |
EA Autres dettes | 46 800.00 | 24 000.00 | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 129.00 | 74 616.00 | | 116 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 061.00 | 245 900.00 | | 303 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 129.00 | 74 616.00 | | 116 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
FG Production vendue services | 250 062.00 | 13 404.00 | 263 467.00 | 250 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 906.00 | 13 404.00 | 279 310.00 | 265 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 80.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 80.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 110.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 4 147.00 | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 408.00 | 239 857.00 | | 280 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 761.00 | 213 160.00 | | 264 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 646.00 | 26 696.00 | | 15 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 777.00 | | 8 908.00 | 273 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 075.00 | 225 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 075.00 | 217 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 734.00 | | 8 908.00 | 265 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 973.00 | 3 700.00 | 57 075.00 | 255 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 973.00 | 3 700.00 | 57 075.00 | 255 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UX Autres créances clients | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
VB T. V. A. | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VI Groupe et associés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 311.00 | 103 210.00 | 101.00 | 103 311.00 |
VW T.V.A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 130.00 | 116 130.00 | | 116 130.00 |